Treasury Manager

OSF Digital est une entreprise de premier plan spécialisée dans la transformation numérique, présente dans plus de 30 pays et comptant plus de 1 500 collaborateurs. Notre passion est d'aider les entreprises à tirer parti de solutions dans les domaines du commerce, du marketing, des ventes, des services, de l'analyse de données, de la fidélisation et de l'expérience numérique. Nous formons une équipe en pleine expansion, composée de personnes issues d'horizons divers et animées par la performance, la technologie et la satisfaction client.

Nous recherchons un gestionnaire de trésorerie pour rejoindre le service des finances. Titulaire d’un poste clé, cette personne sera chargée de superviser la gestion de la trésorerie, les prévisions, la planification des liquidités, l’exposition au risque de change et les opérations de trésorerie. Elle jouera un rôle essentiel auprès de la haute direction, des prêteurs et du conseil d’administration grâce à des rapports précis, à l’élaboration de modèles financiers et à la mise en œuvre de stratégies proactives de gestion de la trésorerie.

Responsabilités

• Assurer la gestion du processus de prévision des flux de trésorerie à 13 semaines et à long terme de l’entreprise
• Préparer des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels sur les flux de trésorerie à l’intention de la haute direction, des prêteurs et du conseil d’administration
• Développer, maintenir et améliorer en permanence les modèles de prévision de trésorerie et de liquidité basés sur Excel
• Garantir l’exactitude, l’intégrité et la gouvernance de tous les rapports sur la trésorerie
• Analyser les écarts par rapport aux prévisions et cerner les principaux facteurs influant sur les flux de trésorerie
• Gérer les positions de trésorerie multidevises et l’exposition au risque de change
• Diriger les activités de couverture et la gestion du risque de change
• Coordonner le financement interentreprises, les règlements et les mouvements de trésorerie
• Collaborer avec les équipes chargées des comptes clients (AR) et des comptes fournisseurs (AP) afin d’optimiser le fonds de roulement et le cycle de conversion de la trésorerie
• Gérer les relations bancaires, les facilités de crédit et la production de rapports sur les clauses restrictives
• Identifier les possibilités d’amélioration des processus et d’automatisation pour le reporting de trésorerie
• Gérer l’outil de gestion des flux de trésorerie Nilus et coordonner les mises à jour des données réelles et des prévisions avec l’équipe
• Tenir à jour la documentation relative aux politiques, procédures et contrôles internes de trésorerie
• Appuyer les audits internes, externes et ceux menés par les prêteurs
• Gestion des comptes clients et du recouvrement :
• Assurer la gestion du processus de recouvrement, y compris l’analyse de l’ancienneté des créances, les escalades et le règlement des litiges
• Effectuer des évaluations du risque de crédit et gérer les limites de crédit des clients à l’aide de Creditsafe
• Formuler des recommandations concernant les radiations de créances irrécouvrables et les provisions requises
• Gérer les modalités de paiement des clients et les politiques de recouvrement

Qualifications et expérience

• Au moins 5 ans d’expérience pertinente en trésorerie, en finance ou en gestion de la trésorerie
• Solide formation en finance
• Maîtrise avancée d’Excel, avec la capacité de créer et de gérer des modèles financiers complexes
• Expérience de l’utilisation d’outils d’IA tels que Claude
• Grand souci du détail
• Excellentes aptitudes en communication et capacité à collaborer efficacement avec les responsables des unités d’affaires
• Expérience en gestion d’environnements multidevises et des risques de change – un atout
• Maîtrise bilingue du français et de l’anglais – un atout

OSF Digital est fière d'être un employeur qui prône l'égalité des chances et où chacun peut s'épanouir pleinement au travail. Rejoignez une communauté de professionnels inclusifs et passionnés qui contribuent à la transformation numérique des entreprises du monde entier. Chez OSF Digital, nous accueillons toutes les personnes et ne pratiquons aucune discrimination fondée sur l'identité et l'expression de genre, la race, l'origine ethnique, le handicap, l'orientation sexuelle, la couleur de peau, la religion, l'origine nationale, l'âge, la situation matrimoniale ou toute autre catégorie protégée par la loi, quel que soit le pays où nous exerçons nos activités. L'entreprise mettra en place des aménagements raisonnables pour les candidats, notamment ceux en situation de handicap, tout au long du processus de recrutement, conformément à la législation en vigueur.

Ce poste a été classé comme un poste hybride nécessitant une présence occasionnelle au bureau de Québec. En règle générale, la fourchette salariale de base standard pour ce poste se situe entre 80 000 et 90 000 dollars Canadiens par année. Cette fourchette salariale de base s’applique à certains emplacements et peut ne pas s’appliquer à d’autres. En plus d’un salaire de base concurrentiel, ce poste offre également des avantages sociaux concurrentiels et des primes potentielles. Les montants réels varieront en fonction du profil global du candidat, de son expérience et de son lieu de travail.

*English Version* OSF Digital is a leading digital transformation firm with a global footprint in 30+ countries and over 1500+ employees. Our passion is in helping businesses leverage commerce, marketing, sales, service, analytics, loyalty, and digital experience solutions. We are a rapidly growing team of diverse individuals passionate about performance, technology, and customer satisfaction.

Position Overview

• We are seeking a
• Treasury Manager

to join the Finance department in a critical role responsible for overseeing cash management, forecasting, liquidity planning, foreign exchange exposure, and treasury operations. This individual will play a key role in supporting executive leadership, lenders, and the Board through accurate reporting, financial modeling, and proactive cash management strategies.

Responsibilities

• Own the company’s 13-week and long-term cash flow forecasting process
• Prepare daily, weekly, and monthly cash flow reports for executive leadership, lenders, and the Board
• Develop, maintain, and continuously improve Excel-based cash forecasting and liquidity models
• Ensure the accuracy, integrity, and governance of all cash reporting
• Analyze forecast variances and identify key cash flow drivers
• Manage multi-currency cash positions and foreign exchange exposure
• Lead hedging activities and foreign exchange risk management
• Coordinate intercompany funding, settlements, and cash movements
• Partner with Accounts Receivable (AR) and Accounts Payable (AP) teams to optimize working capital and cash conversion
• Manage banking relationships, debt facilities, and covenant reporting
• Identify process improvements and automation opportunities for treasury reporting
• Manage the Nilus cash flow tool and coordinate actuals and forecast updates with the team
• Maintain treasury policies, procedures, and internal control documentation
• Support internal, external, and lender audits
• Accounts Receivable \& Collections Management:
• Own the collections process, including aging reviews, escalations, and dispute resolution
• Conduct credit risk assessments and manage customer credit limits using Creditsafe
• Provide recommendations for bad debt write-offs and reserve requirements
• Govern customer payment terms and collection policies

Qualifications \& Experience

• Minimum of 5 years of relevant experience in treasury, finance, or cash management
• Strong finance background
• Advanced Excel skills with the ability to build and manage complex financial models
• Experience using AI tools such as Claude
• Strong attention to detail
• Excellent communication skills with the ability to collaborate effectively with Business Unit leaders
• Experience managing multi-currency environments and FX risk preferred
• Bilingual fluency in French and English preferred

OSF Digital is proud to be an employer that promotes equal opportunity and where everyone can thrive at work. Join a community of inclusive and passionate professionals who are driving the digital transformation of businesses around the world. At OSF Digital, we welcome everyone and do not discriminate on the basis of gender identity or expression, race, ethnicity, disability, sexual orientation, skin color, religion, national origin, age, marital status, or any other category protected by law, regardless of the country in which we operate. The company will provide reasonable accommodations for candidates, including those with disabilities, throughout the recruitment process, in accordance with applicable law.

This position has been classified as a hybrid position with occasional presence required in the Quebec City office. Generally, the standard base salary range for this position is between 80,000 and 90,000 Canadian dollars per year. This base salary range is specific to certain locations and may not apply to others. In addition to a competitive base salary, this position also offers competitive benefits and potential bonuses. Actual amounts will vary depending on the candidate’s overall profile, experience, and work location.